Kohustusliku reservi nõude arvestuse täiendav aruanne

Eesti Panga presidendi 25. augusti 2010. a määrus nr 17

Määrus kehtestatakse «Eesti Panga seaduse» § 14 punkti 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse krediidiasutuste kohustusliku reservi aruandluse nõuded.

§ 2. Määruse kohaldamine

Määrust kohaldatakse kõikidele Eestis tegutsevatele krediidiasutustele ning välisriikide krediidiasutuste filiaalidele (edaspidi krediidiasutus). Kohustusliku reservi nõuet ei kohaldata Eestis asutatud krediidiasutuste filiaalidele välisriikides.

§ 3. Kohustusliku reservi nõude arvestuse baas, määrad ja kohustusliku reservi nõude arvutamine

Kohustusliku reservi nõude arvestuse baas, kohustusliku reservi nõude määrad ning nende rakendamine kohustusliku reservi nõude arvutamisel on sätestatud Euroopa Keskpanga 12. septembri 2003. a määrusega (EÜ) nr 1745/2003 «Kohustuslike reservide kohaldamise kohta» (EKP/2003/9). Lisaks nimetatud määruses toodud mahaarvamistele on kohustusliku reservi nõude arvestuse baasist lubatud maha arvata vastavad kohustused Eesti Panga ja Eestis tegutsevate krediidiasutuste ees.

§ 4. Aruannete esitamine

(1) Krediidiasutus on kohustatud koostama ja esitama Eesti Pangale aruande määruse lisa 1 «Kohustusliku reservi nõude arvestuse täiendava aruande skeem» ja lisa 2 «Kohustusliku reservi nõude arvestuse täiendav aruanne» kohaselt. Aruande kood on 55.

(2) Kohustusliku reservi nõude arvestuse täiendava aruande aruandeperiood on kalendrikuu. Aruanne esitatakse Eesti Pangale aruandeperioodile järgneva kuu 17. pangapäevaks.

(3) Aruanne esitatakse eurodes, ümardatuna täisühikuteni.

(4) Aruande koostamisel lähtutakse Eesti Panga presidendi 13. juuli 2010. a määruse nr 5 «Krediidiasutuse bilansi täiendav aruandlus» mõistete tähendusest.

(5) Aruanded esitatakse Eesti Pangale elektrooniliselt XML-is (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumendina Eesti Panga presidendi 20. septembri 2002. a määruse nr 15 «Aruannete elektrooniline formaat» kohaselt.

(6) Vigade tuvastamise korral esitatakse uus, korrigeeritud aruanne.

(7) Aruande valdkonda kuuluvate andmete puudumisel esitatakse tühi aruanne.

§ 5. Andmevahetuse korraldamine

Andmevahetuse korraldamisel lähtutakse Eesti Panga presidendi 23. augusti 2007. a määruse nr 10 «Krediidiasutuste maksestatistilise aruandluse kehtestamine» peatüki 3 nõuetest.

§ 6. Määruse muutmine

Eesti Panga presidendi 8. detsembri 2006. a määruse nr 11 «Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra kehtestamine» (RTL 2006, 89, 1665; 2007, 76, 1317) lisa 4 «Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruanne» tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Jõustumine

Määrus jõustub 1. oktoobril 2010. aastal, välja arvatud § 6, mis jõustub 1. novembril 2010. aastal.

President Andres LIPSTOK